本报记者 贾 丽
7月16日,A股市场苹果概念板块较为活跃,截至当日收盘,128家苹果概念股中107家股价上涨。
消息面上,美东时间7月15日,苹果收盘价再创历史新高,致总市值达到3.59万亿美元。据调研机构摩根士丹利报告预测,苹果未来两年iPhone出货量将超过5亿部,2025财年出货量有望达2.35亿部。
“苹果等头部手机品牌在AI领域的布局,将带动新一轮换机潮加速来临,产业链相关企业有望充分受益。AI落地端侧或将带来算力、存储、散热等环节产品的出货量和价值量提升。”海通证券科技行业资深分析师李轩向《证券日报》记者表示,不过目前看来,苹果在AI领域的竞争优势还有待观察,仅在终端市场就面临其他品牌的多重竞争压力,产业链公司仍需做好多手准备。
苹果AI布局引发关注
消费电子产业景气度走高,叠加苹果近段时间在AI领域动作不断,引发市场广泛关注。
苹果在今年举行的全球开发者大会上公布了酝酿许久的苹果智能(Apple Intelligence)模型及套件,终于揭开了其AI布局的面纱,而这一举措也大幅提振了市场对iPhone销量的预期。
来自供应链的消息显示,苹果在近一个月内两次追加iphone16相关备货量,乐观估计追加后新机总备货量目标约达9500万部。
同时,苹果在2024年6月份宣布了与OpenAI构建合作伙伴关系,积极整合ChatGPT,并预计生成式AI功能将进一步完善。
“苹果此次推出的AI模型及套件,标志着苹果AI的一次‘全面进化’,AI能力有望逐步在苹果生态全家桶中被打通、应用,从而带来全新的系统级苹果AI生态。”李轩说。
此外,国际数据公司IDC发布的数据显示,2023年苹果全球保有量达8.4亿台、换机周期在3.6年。国金证券发布研报称,苹果软件及硬件创新有望带动新一轮换机潮。
华西证券电子行业首席分析师胡杨表示,在消费电子需求复苏,AI手机进入原生化阶段的背景下,AI手机时代将加速到来。一方面,AI手机将驱动手机端芯片零部件的升级。另一方面,AI手机将联动其他AI智能终端带来更为丰富的体验,协同效应更为明显。
能否提振产业链
尽管苹果概念股再度活跃,但事实上,果链上市公司整体业绩目前仍处于“冰火两重天”的状态。数据显示,截至7月16日,A股已披露上半年业绩预告的40家苹果概念上市公司中,有28家预计报告期净利润同比增长。
业内预计,随着苹果相关供应链迎来更多的订单,将有助于推动相关公司业绩提升。
多家果链上市公司近日对外介绍了市场及自身布局等情况。蓝思科技表示,目前公司下游客户对中高端新品需求旺盛。同时,公司正在探索和挖掘人工智能快速发展带来的新机遇;哈森股份表示,正计划收购苹果产业链结构件供应商;欣旺达等公司表示,预计AI在手机上的应用能带动消费电子需求复苏,公司正在跟进布局。
国元证券发布研报称,苹果转向AI生态及算力,有望带动用户换机需求和硬件升级。国泰君安表示,预计今年第三季度消费电子旺季将全方位拉动需求上行,包括手机、PC、通用服务器等。看好苹果产业链数字芯片公司,以及存储类、服务器类下游公司的业绩。
“苹果在AI手机领域的布局带动了整个产业链的活跃,头部手机厂商与AI模型巨头的绑定将大幅提升AI大模型产品的渗透率。产业链公司也正在提前进行部署。不过,苹果的AI部署相对较为缓慢,AI终端仍待市场检验,产业链公司真正的业绩提振也有赖于其多元业务的业绩释放。”迈睿资产管理CEO王浩宇向《证券日报》记者表示。
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