11月19日,多只“巨无霸”宽基ETF集体宣布降费,年管理费率普遍“打三折”将降至行业最低水平,即0.15%,年托管费率同样将降至行业最低水平0.05%。
值得关注的是,这一轮降费是多家头部基金公司主动让利,规模优势品种大幅降费,大面积帮助投资者降低持有成本,涉及基金规模超过1.3万亿元,下降后有望帮助投资者每年节省超50亿元成本。
多只宽基ETF费率降至行业最低
11月19日,华泰柏瑞基金、华夏基金、易方达基金、嘉实基金、南方基金、华安基金等多家基金管理人公告,将多只“旗舰”ETF管理费率、托管费率调降至0.15%、0.05%。具体产品包括:
华泰柏瑞基金旗下华泰柏瑞沪深300ETF及联接基金;华夏基金旗下7只ETF:华夏上证50ETF、华夏上证科创板50成份ETF、华夏中证红利质量ETF、华夏中证1000ETF、华夏沪深300ETF、华夏中证500ETF、华夏创业板中盘200ETF及相关联接基金;易方达基金旗下4只ETF:易方达深证100ETF、易方达创业板ETF、易方达上证科创板50成份ETF、易方达深证50ETF及相关联接基金;嘉实基金旗下嘉实沪深300ETF及相关联接基金;南方基金旗下6只ETF:南方中证500ETF、南方中证1000ETF、南方上证科创50ETF、南方上证科创100ETF、南方中证2000ETF、南方深证主板50ETF,以及3只联接基金;华安基金旗下上证180ETF及相关联接基金。
截至11月18日,市场上规模超过500亿元的A股ETF共10只,其中,千亿“巨无霸”ETF共7只。除易方达沪深300ETF的年管理费率已低至0.15%外,此次其余9只ETF集体完成了年管理费率0.15%的降费动作。
让利投资者
实际上,今年以来,已有多只股票ETF宣布降费,将年管理费率、托管费率分别降至0.15%、0.05%。但此前降费产品规模体量相对较小,大多在100亿元以下。
而这一轮降费是多家头部基金公司主动让利,规模优势品种大幅降费,可大面积帮助投资者降低持有成本。其中,仅华泰柏瑞沪深300ETF一只的规模就超过3700亿元,还有多只超过千亿元,总体涉及降费的基金规模超过1.3万亿元,以此测算,每年可为投资者降低持有成本超过50亿元。
其中,华泰柏瑞沪深300ETF为全市场规模最大的非货基金。Wind数据显示,今年以来,该基金规模已由年初约1300亿元大幅增至3700亿元以上。截至6月末,该基金持有人数量高达60.79万户,其中机构持有人份额占比79.40%、个人投资者持有人份额占比19.54%。
盈利数据方面,自2012年成立以来,华泰柏瑞沪深300ETF累计分红12次,分红总额近82亿元。根据基金定期报告,截至今年三季度末,华泰柏瑞沪深300ETF累计盈利732亿元,是当前A股市场中仅有的一只累计盈利超700亿元的权益基金。
持有人数量方面,华夏科创50ETF是个人投资者数量最多的产品,截至上半年末共有84.57万户持有人。华夏上证50ETF、南方中证500ETF持有人数量则分别达到33.49万户、23.56万户。
助力构建“长钱长投”生态
近年来,凭借着交易灵活、透明度高、流动性强、投资门槛低等独特优势,宽基ETF已经成为资金低位入市、“长钱长投”的主要通道。此次降费涉及跟踪沪深300、上证50、中证500、中证1000、科创50、创业板指等多只指数的大型宽基产品,是市场规模优势品种的主动出击。对于ETF而言,较大的规模通常意味着更高的人气和更好的流动性,因此本次降费意义深远。
华泰柏瑞基金表示,一方面,规模优势品种降费有利于发挥公募基金普惠金融的服务功能,更大面积地帮助投资者降低持有成本,提升收益空间和投资获得感;另一方面,低费率也有利于进一步提升产品本身的竞争力,在流动性虹吸效应和成本运营优势的加持下,产品有望吸引更多中长期增量资金入市,助建“长钱长投”的良好生态。
华泰柏瑞基金副总经理柳军表示,华泰柏瑞沪深300ETF的推出不仅开拓了跨市场宽基ETF的新领域,还对国内宽基ETF市场起到了很好的示范作用,推动了公募基金行业对ETF市场的新认识。自2012年成立至今,在广大投资者和各方参与人的支持下,华泰柏瑞沪深300ETF逐步成长为A股市场的标杆ETF和具备完善生态圈的投资工具。
易方达基金指数研究部总经理庞亚平表示,本次宽基指数产品降费有利于降低投资者成本,吸引各类中长期资金通过指数基金加大对权益类资产的配置,有助于促进指数化投资的发展,培育长钱长投的市场生态。
华夏基金表示,ETF降费不仅有助于提升投资者的投资体验,也有助于提升市场的整体竞争力和吸引力。随着投资成本下降,更多资金可能通过配置ETF流入股市,促进A股市场的流动性和活跃度,形成良好的行业发展生态,促进资本市场高质量发展。
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